営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度	前年同期比
	(自 平成25年4月1日	(自 平成26年4月1日	(当期-前期)増減額(百万円)	(%)
	至 平成26年3月31日)	至 平成27年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、2,599百万円の収入となり、前期に比べ361百万円の収入の増加となりました。これは主として、売上債権の減少及び法人税等の支払額の増加によるものであります。

2017/02/13 14:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、以下に記載するキャッシュ・フローにより、7,506百万円(前連結会計年度は9,205百万円)となり、前連結会計年度末に比べ1,699百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によって得た資金は、2,599百万円(前連結会計年度は2,237百万円の収入)であり、前連結会計年度に比べ361百万円の増加となりました。これは主として、売上債権の減少(1,327百万円、前年同期比834百万円)、法人税等の支払額(648百万円、前年同期比301百万円)によるものであります。

2017/02/13 14:18