営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

	前連結会計年度	当連結会計年度	前年同期比
	(自 平成24年4月1日	(自 平成25年4月1日	(当期-前期)増減額(百万円)	(%)
	至 平成25年3月31日)	至 平成26年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、2,237百万円の収入となり、前期に比べ958百万円の収入の増加となった。これは主として、仕入債務の増加によるものである。

2017/02/13 14:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、以下に記載するキャッシュ・フローにより、9,205百万円(前連結会計年度は8,573百万円)となり、前連結会計年度末に比べ632百万円の増加となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によって得た資金は、2,237百万円(前連結会計年度は1,278百万円の収入)であり、前連結会計年度に比べ958百万円の増加となった。これは主として、仕入債務の増加(247百万円、前年同期比837百万円)によるものである。

2017/02/13 14:02