営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度	前年同期比
	(自 平成27年4月1日	(自 平成28年4月1日	(当期-前期)増減額(百万円)	(%)
	至 平成28年3月31日)	至 平成29年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1,467百万円の収入となり、前期に比べ246百万円の収入の増加となりました。これは主として、売上債権の減少によるものであります。

2017/06/21 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、以下に記載するキャッシュ・フローにより、5,801百万円(前連結会計年度は5,731百万円)となり、前連結会計年度末に比べ69百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によって得た資金は、1,467百万円(前連結会計年度は1,221百万円の収入)であり、前連結会計年度に比べ246百万円の増加となりました。これは主として、売上債権の減少(352百万円、前年同期比1,238百万円)、持分法による投資損失の減少(33百万円、前年同期比401百万円)によるものであります。

2017/06/21 15:04