流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は、前連結会計年度末の21,179百万円に比べ1,400百万円(6.6%)減少し、19,779百万円となりました。流動負債は441百万円(4.2%)増加し、10,926百万円となりました。これは主に短期借入金853百万円(17.8%)の増加によるものです。また、固定負債は1,842百万円(17.2%)減少し、8,852百万円となりました。これは主に長期借入金1,862百万円(43.5%)の減少によるものです。
これらの結果、当座比率(当座資産÷流動負債、短期的安全性指標)は105.4%(前連結会計年度末は117.5%)と十分な流動性を確保していると認識しております。

2020/06/24 15:06

#2 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

	TESAC USHA WIREROPE CO.,LTD.
	前連結会計年度	当連結会計年度
固定資産合計	767	474
流動負債合計	433	424
固定負債合計	-	-

2020/06/24 15:06