流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は、前連結会計年度末の20,493百万円に比べ200百万円(1.0%)減少し、20,293百万円となりました。流動負債は1,085百万円(10.1%)増加し、11,837百万円となりました。これは主に1年内償還予定の社債750百万円(500.0%)が増加したことによるものです。また、固定負債は1,286百万円(13.2%)減少し、8,455百万円となりました。これは主に社債900百万円(100.0%)の減少、長期借入金476百万円(10.9%)が減少したことによるものです。
これらの結果、当座比率(当座資産÷流動負債、短期的安全性指標)は96.5%(前連結会計年度末は117.1%)と十分な流動性を確保していると認識しております。

2023/06/28 15:45