流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は、前連結会計年度末の20,366百万円に比べ306百万円(1.5%)減少し、20,059百万円となりました。流動負債は1,196百万円(11.5%)増加し、11,615百万円となりました。これは主に短期借入金1,143百万円(23.3%)の増加によるものです。また、固定負債は1,503百万円(15.1%)減少し、8,443百万円となりました。これは主に長期借入金949百万円(18.0%)が減少したことによるものです。
これらの結果、当座比率(当座資産÷流動負債、短期的安全性指標)は110.2%(前連結会計年度末は110.8%)と十分な流動性を確保していると認識しております。

2025/06/25 15:56