営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ654百万円減少し2,676百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増減額の増加の一方で売上債権の増減額の減少などにより、前中間連結会計期間に比べ収入が588百万円増加し、12百万円の支出となりました。

2025/11/11 15:07