営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、27億17百万円と前連結会計年度末に比べて7億1百万円(前年同期比△20.5%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、2億29百万円(前年同中間連結会計期間は6億29百万円の増加)となりました。これは主に、増加要因としての減価償却費2億38百万円、棚卸資産の減少額1億46百万円があった一方、減少要因としての仕入債務の減少額6億89百万円があったこと等により資金の減少が資金の増加を上回ったことによるものであります。

2024/11/08 14:34