キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 14:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -392 | 335 | -451 | -392 | 2,134 | 通期 | 1,205 | -811 | -251 | 394 | -812 | 2,393 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 654 | -287 | -201 | 367 | -281 | 2,558 | 通期 | 996 | -592 | -232 | 404 | -574 | 2,564 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 644 | -471 | -134 | 173 | -472 | 2,603 | 通期 | 1,337 | -750 | -162 | 587 | -741 | 2,988 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -541 | 407 | -669 | -517 | 2,725 | 通期 | 448 | -925 | 370 | -477 | -610 | 2,881 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 726 | -336 | -20 | 390 | -335 | 3,250 | 通期 | 1,040 | -446 | -33 | 594 | -343 | 3,442 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -216 | -117 | 133 | -203 | 3,457 | 通期 | 1,040 | -579 | -234 | 461 | -669 | 3,678 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -632 | -165 | -405 | -334 | 3,108 | 通期 | 419 | -802 | -183 | -383 | -621 | 3,111 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -604 | -513 | -90 | -1,117 | -495 | 1,903 | 通期 | -380 | -730 | 193 | -1,110 | -669 | 2,194 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 629 | -218 | -128 | 411 | -470 | 2,477 | 通期 | 986 | -816 | 1,054 | 170 | -992 | 3,419 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -710 | 237 | -939 | -714 | 2,717 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 3億9400万
- 2017年3月（連） +2.54%
- 4億400万
- 2018年3月（連） +45.3%
- 5億8700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億7700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億9400万
- 2021年3月（連） -22.39%
- 4億6100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億8300万
- 2023年3月（連） -189.82%
- -11億1000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億7000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.58%
- 2017年3月（連）
- 7.23%
- 2018年3月（連）
- 10.3%
- 2019年3月（連）
- 3.48%
- 2020年3月（連）
- 7.66%
- 2021年3月（連）
- 7.09%
- 2022年3月（連）
- 2.76%
- 2023年3月（連）
- -2.2%
- 2024年3月（連）
- 5.85%