5612 日本鋳鉄管

5612
2024/07/19
時価
57億円
PER
11.74倍
2010年以降
赤字-22.08倍
(2010-2024年)
配当
2.54%
ROE
5.04%
ROA
2.32%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:50
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,039-81696223-8161,892
通期2,006-1,202-125804-1,2032,250
2016年
3月期
連結
2Q-59-392335-451-3922,134
通期1,205-811-251394-8122,393
2017年
3月期
連結
2Q654-287-201367-2812,558
通期996-592-232404-5742,564
2018年
3月期
連結
2Q644-471-134173-4722,603
通期1,337-750-162587-7412,988
2019年
3月期
連結
2Q-128-541407-669-5172,725
通期448-925370-477-6102,881
2020年
3月期
連結
2Q726-336-20390-3353,250
通期1,040-446-33594-3433,442
2021年
3月期
連結
2Q349-216-117133-2033,457
通期1,040-579-234461-6693,678
2022年
3月期
連結
2Q227-632-165-405-3343,108
通期419-802-183-383-6213,111
2023年
3月期
連結
2Q-604-513-90-1,117-4951,903
通期-380-730193-1,110-6692,194
2024年
3月期
連結
2Q629-218-128411-4702,477
通期986-8161,054170-9923,419
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
20億600万
2016年3月(連) -39.93%
12億500万
2017年3月(連) -17.34%
9億9600万
2018年3月(連) +34.24%
13億3700万
2019年3月(連) -66.49%
4億4800万
2020年3月(連) +132.14%
10億4000万
2021年3月(連) ±0%
10億4000万
2022年3月(連) -59.71%
4億1900万
2023年3月(連) マイ転
-3億8000万
2024年3月(連) プラ転
9億8600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-12億200万
2016年3月(連)投入-32.53%
-8億1100万
2017年3月(連)投入-27%
-5億9200万
2018年3月(連)投入+26.69%
-7億5000万
2019年3月(連)投入+23.33%
-9億2500万
2020年3月(連)投入-51.78%
-4億4600万
2021年3月(連)投入+29.82%
-5億7900万
2022年3月(連)投入+38.51%
-8億200万
2023年3月(連)投入-8.98%
-7億3000万
2024年3月(連)投入+11.78%
-8億1600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億2500万
2016年3月(連)返済還元
-2億5100万
2017年3月(連)返済還元
-2億3200万
2018年3月(連)返済還元
-1億6200万
2019年3月(連)資金調達
3億7000万
2020年3月(連)返済還元
-3300万
2021年3月(連)返済還元
-2億3400万
2022年3月(連)返済還元
-1億8300万
2023年3月(連)資金調達
1億9300万
2024年3月(連)資金調達
10億5400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
8億400万
2016年3月(連) -51%
3億9400万
2017年3月(連) +2.54%
4億400万
2018年3月(連) +45.3%
5億8700万
2019年3月(連) マイ転
-4億7700万
2020年3月(連) プラ転
5億9400万
2021年3月(連) -22.39%
4億6100万
2022年3月(連) マイ転
-3億8300万
2023年3月(連) -189.82%
-11億1000万
2024年3月(連) プラ転
1億7000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-12億300万
2016年3月(連)減少-32.5%
-8億1200万
2017年3月(連)減少-29.31%
-5億7400万
2018年3月(連)増加+29.09%
-7億4100万
2019年3月(連)減少-17.68%
-6億1000万
2020年3月(連)減少-43.77%
-3億4300万
2021年3月(連)増加+95.04%
-6億6900万
2022年3月(連)減少-7.17%
-6億2100万
2023年3月(連)増加+7.73%
-6億6900万
2024年3月(連)増加+48.28%
-9億9200万

現金等#8

2015年3月(連)
22億5000万
2016年3月(連) +6.36%
23億9300万
2017年3月(連) +7.15%
25億6400万
2018年3月(連) +16.54%
29億8800万
2019年3月(連) -3.58%
28億8100万
2020年3月(連) +19.47%
34億4200万
2021年3月(連) +6.86%
36億7800万
2022年3月(連) -15.42%
31億1100万
2023年3月(連) -29.48%
21億9400万
2024年3月(連) +55.83%
34億1900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
14.75%
2016年3月(連)
8.58%
2017年3月(連)
7.23%
2018年3月(連)
10.3%
2019年3月(連)
3.48%
2020年3月(連)
7.66%
2021年3月(連)
7.09%
2022年3月(連)
2.76%
2023年3月(連)
-2.2%
2024年3月(連)
5.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高