有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584 | 69 |
| 減価償却費 | 799 | 782 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付費用 | 91 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 10 |
| 訴訟関連損失 | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | 735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -296 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -39 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246 | 201 |
| その他 | 34 | 9 |
| 小計 | 1,203 | 1,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -281 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -37 |
| その他 | -17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | 424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564 | 2,988 |