有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 619 | 584 |
減価償却費 | 867 | 799 |
負ののれん償却額 | -5 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 5 |
退職給付費用 | -6 | 91 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
支払利息 | 21 | 13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -378 | 10 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 219 | -94 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | -246 |
その他 | 44 | 34 |
小計 | 1,574 | 1,203 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
利息の支払額 | -21 | -13 |
法人税等の支払額 | -350 | -195 |
法人税等の還付額 | 2 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -802 | -563 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
その他 | - | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -2,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -95 | -45 |
リース債務の返済による支出 | -97 | -67 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 11 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -66 | -98 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | - | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142 | 171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,393 | 2,564 |