有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619 | 584 |
| 減価償却費 | 867 | 799 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付費用 | -6 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | -94 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -246 |
| その他 | 44 | 34 |
| 小計 | 1,574 | 1,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -195 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
| その他 | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -67 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -66 | -98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,393 | 2,564 |