有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873 | 619 |
| 減価償却費 | 876 | 867 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付費用 | 29 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | 151 |
| その他 | 131 | 44 |
| 小計 | 2,433 | 1,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -350 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 2 |
| 保険金の受取額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -97 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 36 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -196 | -66 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677 | 142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,250 | 2,393 |