訂正有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,357 | 873 |
減価償却費 | 871 | 876 |
負ののれん償却額 | -11 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 0 |
退職給付費用 | - | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | -19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -55 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 92 | 64 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 29 | 24 |
固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -124 | 629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -350 | -635 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -225 | 507 |
その他 | -42 | 130 |
小計 | 1,521 | 2,433 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -32 | -24 |
法人税等の支払額 | -765 | -429 |
法人税等の還付額 | - | 16 |
保険金の受取額 | - | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 2,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -733 | -1,173 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -1,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -653 | -365 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -95 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 58 | 36 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -294 | -196 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74 | 677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572 | 2,250 |