訂正有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,504 | 1,357 |
減価償却費 | 895 | 871 |
負ののれん償却額 | -11 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -5 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 106 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -55 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 40 | 29 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 272 | -124 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -591 | -350 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -344 | -225 |
その他 | 137 | -42 |
小計 | 1,996 | 1,521 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -41 | -32 |
法人税等の支払額 | -349 | -765 |
保険金の受取額 | 39 | - |
災害損失の支払額 | -58 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | 726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -580 | -733 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -119 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -889 | -653 |
リース債務の返済による支出 | -86 | -88 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 64 | 58 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -131 | -294 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | 118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -453 | 74 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498 | 1,572 |