有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,061 | 1,504 |
| 減価償却費 | 984 | 895 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -904 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 58 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441 | -591 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 898 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | -344 |
| その他 | 70 | 137 |
| 小計 | 2,396 | 1,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -61 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -349 |
| 保険金の受取額 | － | 39 |
| 災害損失の支払額 | － | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -889 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -86 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 134 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -98 | -131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -1,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | -453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,952 | 1,498 |