有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 794 | 1,061 |
| 減価償却費 | 1,015 | 984 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 102 | － |
| 減損損失 | － | 48 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 84 | 58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 24 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | -423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336 | 441 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18 | 898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | 160 |
| その他 | 9 | 70 |
| 小計 | 2,571 | 2,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -92 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189 | 2,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 会員権の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -63 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 172 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -1,089 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -74 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -65 | -98 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | 102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,149 | 1,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,849 | 1,952 |