有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69 | -4,117 |
| 減価償却費 | 782 | 652 |
| 減損損失 | 1 | 3,077 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 退職給付費用 | 96 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 9 |
| 訴訟関連損失 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | -404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 1,294 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | -235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 61 |
| その他 | 28 | 115 |
| 小計 | 1,657 | 484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -24 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -704 | -852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -41 |
| その他 | -10 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -65 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,988 | 2,881 |