有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,117 | 559 |
| 減価償却費 | 652 | 212 |
| 減損損失 | 3,077 | － |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 退職給付費用 | 40 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404 | -388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,294 | 88 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 39 |
| その他 | 115 | -10 |
| 小計 | 484 | 1,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -57 |
| その他 | -32 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -65 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,881 | 3,442 |