有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 559 | 730 |
減価償却費 | 212 | 252 |
負ののれん償却額 | -5 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 28 |
退職給付費用 | 13 | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 13 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
支払利息 | 15 | 15 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -388 | 231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 88 | -217 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 588 | 34 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | 29 |
その他 | -10 | 6 |
小計 | 1,139 | 1,162 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
利息の支払額 | -15 | -15 |
法人税等の支払額 | -86 | -108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 1,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -364 | -477 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -110 |
その他 | -26 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -99 |
配当金の支払額 | - | -98 |
リース債務の返済による支出 | -29 | -31 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560 | 226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442 | 3,678 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 |