有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559 | 730 |
| 減価償却費 | 212 | 252 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 退職給付費用 | 13 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388 | 231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -217 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 29 |
| その他 | -10 | 6 |
| 小計 | 1,139 | 1,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -110 |
| その他 | -26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | － | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -31 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442 | 3,678 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |