有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 430 |
| 減価償却費 | 252 | 326 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| 退職給付費用 | 35 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231 | -196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -417 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 28 |
| その他 | 6 | -2 |
| 小計 | 1,162 | 577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -158 |
| 法人税等の還付額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -58 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 配当金の支払額 | -98 | -128 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -35 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | -566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,678 | 3,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |