有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430 | 560 |
| 減価償却費 | 326 | 369 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 退職給付費用 | -8 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | -1,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -362 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391 | 292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 119 |
| その他 | -2 | -98 |
| 小計 | 577 | -214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -193 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -144 |
| その他 | 0 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -128 | -70 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -32 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566 | -917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111 | 2,194 |