有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560 | 757 |
| 減価償却費 | 369 | 416 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 退職給付費用 | -6 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139 | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -362 | -325 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | 79 |
| その他 | -98 | -34 |
| 小計 | -214 | 1,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380 | 986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -114 |
| その他 | -31 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -70 | -106 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -35 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194 | 3,419 |