四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463 | 241 |
| 減価償却費 | 127 | 152 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -145 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 26 |
| 退職給付費用 | 17 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 16 |
| その他 | 8 | 60 |
| 小計 | 414 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -55 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -98 | -128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -17 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | -570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,678 | 3,108 |