四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265 | 463 |
| 減価償却費 | 126 | 127 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 44 |
| 退職給付費用 | 6 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -212 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | -53 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| その他 | -29 | 8 |
| 小計 | 776 | 414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -37 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16 | -14 |
| 配当金の支払額 | － | -98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442 | 3,457 |