四半期報告書-第116期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -155 | 265 |
| 減価償却費 | 400 | 126 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 22 |
| 退職給付費用 | 20 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 82 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | 131 |
| その他 | 101 | -25 |
| 小計 | -147 | 776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -20 |
| その他 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -65 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262 | 369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,881 | 3,250 |