四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32 | -155 |
| 減価償却費 | 397 | 400 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 退職給付費用 | 48 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299 | 121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -160 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -468 |
| その他 | 36 | 101 |
| 小計 | 806 | -147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -10 |
| その他 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -65 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,988 | 2,725 |