四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288 | 32 |
| 減価償却費 | 411 | 397 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 退職給付費用 | 45 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | 299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -16 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | -17 |
| その他 | -21 | 36 |
| 小計 | 744 | 806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -27 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | 39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558 | 2,603 |