四半期報告書-第113期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240 | 288 |
| 減価償却費 | 446 | 411 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 退職給付費用 | -3 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -112 |
| その他 | -43 | -21 |
| 小計 | 143 | 744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -37 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134 | 2,558 |