四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357 | 240 |
| 減価償却費 | 479 | 446 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 14 |
| 退職給付費用 | － | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | -253 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -352 |
| その他 | 19 | -43 |
| 小計 | 1,315 | 143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -196 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 2 |
| 保険金の受取額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -54 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -65 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | -116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892 | 2,134 |