四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 357 |
| 減価償却額 | 446 | 479 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額 | -38 | -11 |
| 賞与引当金の増減額 | 41 | 27 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 4 |
| 売上債権の増減額 | 523 | 672 |
| たな卸資産の増減額 | -687 | -466 |
| 仕入債務の増減額 | -33 | 239 |
| その他 | -56 | 19 |
| 小計 | 863 | 1,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -289 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 保険金の受取額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -261 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -46 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -195 | -98 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473 | 1,892 |