四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596 | 635 |
| 減価償却費 | 457 | 446 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 41 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 22 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -33 |
| その他 | 79 | -56 |
| 小計 | 1,228 | 863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -23 | -15 |
| 保険金の受取額 | 39 | － |
| 災害損失の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -221 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -43 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -131 | -195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | -25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,952 | 1,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870 | 1,473 |