日本鋳鉄管（5612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426 | 596 |
| 減価償却費 | 520 | 457 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -930 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 47 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,201 | 597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | -157 |
| その他 | 741 | 79 |
| 小計 | 1,332 | 1,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -221 |
| 保険金の受取額 | － | 39 |
| 災害損失の支払額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -472 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -41 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 102 | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -98 | -131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73 | -81 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849 | 1,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775 | 1,870 |
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