四半期報告書-第119期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241 | 236 |
| 減価償却費 | 152 | 182 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | -1,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -147 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | 524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -6 |
| 退職給付費用 | 1 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 67 |
| その他 | 60 | -17 |
| 小計 | 315 | -528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -123 |
| その他 | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -128 | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111 | 1,903 |