四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236 | 252 |
| 減価償却費 | 182 | 230 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,419 | -66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -240 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | 476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 退職給付費用 | -3 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | 3 |
| その他 | -17 | -52 |
| 小計 | -528 | 698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -604 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 298 |
| その他 | -17 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -70 | -106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208 | 283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194 | 2,477 |