営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、25億36百万円と前連結会計年度末に比べて3億71百万円(前年同期比△12.8%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、4億37百万円(前年同中間連結会計期間は2億29百万円の減少)となりました。これは主に、増加要因としての減価償却費3億96百万円、売上債権の減少額5億28百万円があった一方、減少要因としての棚卸資産の増加額5億35百万円あったこと等によるものであります。

2025/11/13 11:06