有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
現金及び預金勘定	1,998百万円	2,176百万円
預け金勘定	2,251百万円	1,441百万円
現金及び現金同等物	4,249百万円	3,618百万円

2015/06/25 11:01

#2 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び預け金、並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
なお、預け金は新日鐵住金㈱のCMSであります。2015/06/25 11:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	1,998	1,998	―
(2) 預け金	2,251	2,251	―
(3) 受取手形及び売掛金	9,208	9,208	―

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/25 11:01

#4 預け金に関する注記

預け金勘定
新日鐵住金㈱のCMSであります。2015/06/25 11:01