日鉄住金SGワイヤ（5657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,752 | -282 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,306 |
| 負ののれん償却額 | -41 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -58 |
| 支払利息 | 163 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 142 |
| 固定資産除却損 | 36 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | 4,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,128 | -5,522 |
| その他 | 113 | -666 |
| 小計 | 2,157 | -100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 58 |
| 利息の支払額 | -163 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 541 |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -541 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,123 | -1,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 176 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| その他 | -43 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 773 | 5,208 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 2,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -1,419 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| 配当金の支払額 | -114 | -142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 5,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692 | 2,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,948 | 2,327 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,327 | 4,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
