キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -282 | 501 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,668 |
| のれん償却額 | － | 312 |
| 負ののれん償却額 | -55 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -24 |
| 支払利息 | 192 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | 9 |
| 固定資産除却損 | 78 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | － | -481 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,651 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | 994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,522 | 1,800 |
| その他 | -666 | -269 |
| 小計 | -100 | 3,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 24 |
| 利息の支払額 | -182 | -238 |
| 法人税等の還付額 | － | 222 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745 | 3,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | -75 |
| 定期預金の預入による支出 | -541 | 42 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,918 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
| その他 | -268 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019 | -4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,208 | -8,028 |
| 長期借入れによる収入 | 2,119 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419 | -1,167 |
| 社債の償還による支出 | -320 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | 0 |
| 配当金の支払額 | -142 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,300 | -611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,525 | -948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327 | 4,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,852 | 3,904 |
