有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 501 | 3,256 |
減価償却費 | 1,668 | 1,821 |
減損損失 | - | 29 |
負ののれん償却額 | -55 | -55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -128 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 48 |
災害損失の支払額 | - | 19 |
のれん償却額 | 312 | 531 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -195 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -108 |
支払利息 | 277 | 201 |
為替差損益(△は益) | -481 | -62 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -31 | - |
段階取得に係る差益 | - | -175 |
有形固定資産除却損 | 9 | 31 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | -386 | -368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 994 | -277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,800 | 1,038 |
その他 | -269 | 335 |
小計 | 3,989 | 6,322 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 109 |
利息の支払額 | -238 | -204 |
法人税等の還付額 | 222 | 5 |
法人税等の支払額 | -74 | -532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 5,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 42 | 20 |
定期預金の預入による支出 | -75 | - |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -972 | -1,264 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 477 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,918 | -466 |
貸付けによる支出 | -21 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
その他 | 176 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,318 | -1,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,028 | -141 |
長期借入れによる収入 | 5,150 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,167 | -2,309 |
株式の発行による収入 | 3,442 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -89 |
その他 | -2 | 108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -1,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -948 | 2,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,852 | 3,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,904 | 6,046 |