日鉄住金SGワイヤ（5657）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 501 | 3,256 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,821 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 負ののれん償却額 | -55 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 48 |
| 災害損失の支払額 | － | 19 |
| のれん償却額 | 312 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -108 |
| 支払利息 | 277 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | -481 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31 | － |
| 段階取得に係る差益 | － | -175 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 994 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,038 |
| その他 | -269 | 335 |
| 小計 | 3,989 | 6,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 109 |
| 利息の支払額 | -238 | -204 |
| 法人税等の還付額 | 222 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 5,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -972 | -1,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 477 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,918 | -466 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
| その他 | 176 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,318 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,028 | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 5,150 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167 | -2,309 |
| 株式の発行による収入 | 3,442 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -89 |
| その他 | -2 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948 | 2,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,852 | 3,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,904 | 6,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
