有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,256 | 2,063 |
減価償却費 | 1,821 | 1,901 |
減損損失 | 29 | - |
のれん償却額 | 531 | 627 |
負ののれん償却額 | -55 | -55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | -32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | -3 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -30 |
支払利息 | 201 | 184 |
為替差損益(△は益) | -62 | 12 |
段階取得に係る差益 | -175 | - |
有形固定資産除却損 | 31 | 40 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 79 | -8 |
事業整理損失 | - | 110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -368 | -209 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -277 | -1,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,038 | 1,573 |
その他 | 335 | -185 |
小計 | 6,322 | 4,634 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 35 |
利息の支払額 | -204 | -209 |
法人税等の還付額 | 5 | 2 |
法人税等の支払額 | -532 | -1,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,698 | 2,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 66 |
定期預金の預入による支出 | - | -66 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
貸付けによる支出 | -6 | -3 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 21 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,214 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
子会社株式の取得による支出 | - | -78 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -466 | - |
その他 | -5 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,711 | -2,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -141 | -801 |
長期借入れによる収入 | 600 | 829 |
長期借入金の返済による支出 | -2,309 | -1,919 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | 0 | -373 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 128 |
少数株主への配当金の支払額 | -89 | -80 |
その他 | 108 | 30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -2,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,142 | -1,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,904 | 6,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,046 | 4,443 |