日鉄住金SGワイヤ（5657）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,256 | 2,063 |
| 減価償却費 | 1,821 | 1,901 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 531 | 627 |
| 負ののれん償却額 | -55 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -30 |
| 支払利息 | 201 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | 12 |
| 段階取得に係る差益 | -175 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 79 | -8 |
| 事業整理損失 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038 | 1,573 |
| その他 | 335 | -185 |
| 小計 | 6,322 | 4,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 35 |
| 利息の支払額 | -204 | -209 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -1,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,698 | 2,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 66 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -466 | － |
| その他 | -5 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,711 | -2,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141 | -801 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,309 | -1,919 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -373 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -80 |
| その他 | 108 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,142 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,904 | 6,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,046 | 4,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
