有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,063 | 1,136 |
減価償却費 | 1,901 | 1,780 |
のれん償却額 | 627 | 618 |
負ののれん償却額 | -55 | -13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16 | -45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
支払利息 | 184 | 183 |
為替差損益(△は益) | 12 | -162 |
有形固定資産除却損 | 40 | 34 |
無形固定資産除却損 | 0 | 100 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | -2 |
事業整理損失 | 110 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -209 | 1,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,317 | 1,157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,573 | -2,888 |
その他 | -185 | 57 |
小計 | 4,634 | 3,714 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
利息の支払額 | -209 | -180 |
法人税等の還付額 | 2 | 35 |
法人税等の支払額 | -1,468 | -455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,995 | 3,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 66 | 34 |
定期預金の預入による支出 | -66 | - |
貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
貸付けによる支出 | -3 | -1 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 3 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -1,852 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 94 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
子会社株式の取得による支出 | -78 | - |
その他 | -8 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -1,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -801 | -1,212 |
長期借入れによる収入 | 829 | 1,231 |
長期借入金の返済による支出 | -1,919 | -1,812 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -373 | -53 |
少数株主からの払込みによる収入 | 128 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -80 | -50 |
その他 | 30 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -1,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,603 | -412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,046 | 4,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,443 | 4,031 |