日鉄住金SGワイヤ（5657）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,063 | 1,136 |
| 減価償却費 | 1,901 | 1,780 |
| のれん償却額 | 627 | 618 |
| 負ののれん償却額 | -55 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 184 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -162 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 34 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 事業整理損失 | 110 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | 1,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | 1,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,573 | -2,888 |
| その他 | -185 | 57 |
| 小計 | 4,634 | 3,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | -209 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,995 | 3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 34 |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| その他 | -8 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -1,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -801 | -1,212 |
| 長期借入れによる収入 | 829 | 1,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,919 | -1,812 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -373 | -53 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 128 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -50 |
| その他 | 30 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,603 | -412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,046 | 4,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,443 | 4,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
