有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,136 | 2,111 |
| 減価償却費 | 1,780 | 2,013 |
| のれん償却額 | 618 | 670 |
| 負ののれん償却額 | -13 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 183 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 26 |
| 無形固定資産除却損 | 100 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,957 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,157 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,888 | 722 |
| その他 | 57 | 226 |
| 小計 | 3,714 | 5,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | -180 | -174 |
| 法人税等の還付額 | 35 | － |
| 法人税等の支払額 | -455 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,152 | 4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -1,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| その他 | -61 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,212 | -2,165 |
| 長期借入れによる収入 | 1,231 | 985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,812 | -1,763 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -64 |
| その他 | -40 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -3,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412 | 218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031 | 4,249 |