日鉄住金SGワイヤ（5657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,111 | 2,861 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,182 |
| のれん償却額 | 670 | 748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 158 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 124 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 20 |
| 無形固定資産除却損 | 82 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -1,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722 | 1,344 |
| その他 | 226 | 464 |
| 小計 | 5,477 | 5,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -174 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,637 | 4,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -18 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -1,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| その他 | 8 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,165 | -1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 985 | 1,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,763 | -2,061 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -53 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -69 |
| その他 | -21 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,083 | -2,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | -631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,249 | 3,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
