四半期報告書-第111期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,777 | 1,252 |
減価償却費 | 891 | 923 |
のれん償却額 | 266 | 316 |
負ののれん償却額 | -27 | -27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -50 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 82 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
支払利息 | 113 | 93 |
固定資産除却損 | 3 | 25 |
為替差損益(△は益) | 42 | 102 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,274 | -767 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 90 | -382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,319 | 173 |
その他 | 769 | 348 |
小計 | 3,957 | 2,078 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
利息の支払額 | -119 | -110 |
法人税等の還付額 | 5 | - |
法人税等の支払額 | -330 | -816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,528 | 1,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -477 | -1,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -5 |
貸付けによる支出 | -3 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | 30 | -159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -1,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -312 | -935 |
長期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,146 | -877 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | 0 | -266 |
少数株主への配当金の支払額 | -49 | -80 |
その他 | 195 | 60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -1,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,691 | -1,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,904 | 5,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,595 | 4,502 |