四半期報告書-第112期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,252 | 519 |
| 減価償却費 | 923 | 853 |
| のれん償却額 | 316 | 309 |
| 負ののれん償却額 | -27 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 93 | 109 |
| 固定資産除却損 | 25 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382 | 868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | -1,976 |
| その他 | 348 | 400 |
| 小計 | 2,078 | 1,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | -110 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -159 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -935 | -242 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877 | -846 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -266 | -53 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -50 |
| その他 | 60 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543 | -857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,046 | 4,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,502 | 3,585 |