四半期報告書-第113期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 519 | 849 |
減価償却費 | 853 | 982 |
のれん償却額 | 309 | 333 |
負ののれん償却額 | -13 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -48 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 96 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
支払利息 | 109 | 85 |
固定資産除却損 | 7 | 9 |
為替差損益(△は益) | 11 | -63 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 274 | -387 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 868 | -618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,976 | 832 |
その他 | 400 | 592 |
小計 | 1,368 | 2,676 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
利息の支払額 | -106 | -96 |
法人税等の支払額 | -257 | -401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 2,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
貸付けによる支出 | 0 | -2 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -845 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 263 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
その他 | -25 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -242 | -81 |
長期借入れによる収入 | 538 | - |
長期借入金の返済による支出 | -846 | -866 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -53 | -53 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -64 |
その他 | 10 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -1,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 144 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -857 | 704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,443 | 3,585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,585 | 4,735 |