日鉄住金SGワイヤ（5657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519 | 849 |
| 減価償却費 | 853 | 982 |
| のれん償却額 | 309 | 333 |
| 負ののれん償却額 | -13 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 109 | 85 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | -387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 868 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,976 | 832 |
| その他 | 400 | 592 |
| 小計 | 1,368 | 2,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -106 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 2,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| その他 | -25 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 538 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -846 | -866 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -64 |
| その他 | 10 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857 | 704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,443 | 3,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,585 | 4,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
