四半期報告書-第114期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849 | 1,476 |
| 減価償却額 | 982 | 1,089 |
| のれん償却額 | 333 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -48 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | 74 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 賞与引当金の増減額 | 96 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1 | -2 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 85 | 81 |
| 固定資産除却損 | 9 | 5 |
| 為替差損益 | -63 | 25 |
| 有形固定資産売却損益 | -3 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額 | -387 | -1,014 |
| たな卸資産の増減額 | -618 | -299 |
| 仕入債務の増減額 | 832 | 956 |
| その他 | 592 | 591 |
| 小計 | 2,676 | 3,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -96 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209 | 2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付の回収による収入 | 1 | 5 |
| 貸付による支出 | -2 | -10 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -845 | -780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| その他 | -20 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | -662 |
| 長期借入れによる収入 | － | 563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -996 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -53 | -159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -69 |
| その他 | 21 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704 | 184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,735 | 4,433 |