営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億1千8百万円増加し、42億4千9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前年に比べ14億8千4百万円増加し、46億3千7百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増加があったものの税金等調整前当期純利益に減価償却費の調整と仕入債務の増加等があったものであります。

2014/06/24 12:08