支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は12,325百万円で、前連結会計年度末に比べ860百万円の増加となった。増加の主なものは、1年内返済予定の長期借入金の増加1,745百万円で、減少の主なものは、支払手形及び買掛金の減少413百万円、営業外電子記録債務の減少448百万円である。
固定負債

2017/06/23 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されているが、投機的な運用は回避しており、分散投資により安全性を保持している。また適時に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。償還日は決算日後、最長で5年以内である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されている。

2017/06/23 9:08