キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4537万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4638万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7452万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -1,556 | 67 | -1,139 | -994 | 6,178 | 通期 | 1,159 | -1,758 | 42 | -599 | -2,350 | 6,731 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 451 | -1,300 | -144 | -849 | -1,649 | 5,738 | 通期 | 1,918 | -2,395 | -345 | -477 | -3,150 | 5,901 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | -2,214 | -400 | -1,037 | -320 | 4,453 | 通期 | 3,328 | -2,439 | -446 | 889 | -841 | 6,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 580 | 241 | -234 | 820 | -446 | 6,933 | 通期 | 1,990 | 11 | -638 | 2,001 | -843 | 7,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -163 | -183 | 753 | -491 | 8,366 | 通期 | 3,130 | -499 | -653 | 2,632 | -1,116 | 9,775 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -648 | -1,760 | 285 | -697 | 8,287 | 通期 | 2,251 | -2,513 | -1,762 | -262 | -1,469 | 7,742 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,848 | 303 | -269 | 2,151 | -854 | 9,622 | 通期 | 4,495 | -710 | -1,487 | 3,785 | -1,268 | 10,037 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 888 | -619 | -264 | 269 | -551 | 10,054 | 通期 | 2,081 | -810 | -228 | 1,270 | -1,468 | 11,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -599 | -24 | -370 | -623 | -976 | 10,114 | 通期 | -344 | -1,371 | -583 | -1,715 | -1,060 | 8,788 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 946 | -575 | -1,445 | 372 | -573 | 7,721 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億9863万
- 2016年3月（連）
- -4億7700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億8901万
- 2018年3月（連） +125.11%
- 20億122万
- 2019年3月（連） +31.49%
- 26億3150万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6242万
- 2021年3月（連） プラ転
- 37億8522万
- 2022年3月（連） -66.44%
- 12億7048万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億1467万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.17%
- 2016年3月（連）
- 7.32%
- 2017年3月（連）
- 12.64%
- 2018年3月（連）
- 7.04%
- 2019年3月（連）
- 10.02%
- 2020年3月（連）
- 7.28%
- 2021年3月（連）
- 16.16%
- 2022年3月（連）
- 6.77%
- 2023年3月（連）
- -1.01%