日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億992万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億2670万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億8355万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | -2,214 | -400 | -1,037 | -320 | 4,453 | 通期 | 3,328 | -2,439 | -446 | 889 | -841 | 6,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 580 | 241 | -234 | 820 | -446 | 6,933 | 通期 | 1,990 | 11 | -638 | 2,001 | -843 | 7,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -163 | -183 | 753 | -491 | 8,366 | 通期 | 3,130 | -499 | -653 | 2,632 | -1,116 | 9,775 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -648 | -1,760 | 285 | -697 | 8,287 | 通期 | 2,251 | -2,513 | -1,762 | -262 | -1,469 | 7,742 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,848 | 303 | -269 | 2,151 | -854 | 9,622 | 通期 | 4,495 | -710 | -1,487 | 3,785 | -1,268 | 10,037 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 888 | -619 | -264 | 269 | -551 | 10,054 | 通期 | 2,081 | -810 | -228 | 1,270 | -1,468 | 11,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -599 | -24 | -370 | -623 | -976 | 10,114 | 通期 | -344 | -1,371 | -583 | -1,715 | -1,060 | 8,788 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 946 | -575 | -1,445 | 372 | -573 | 7,721 | 通期 | 3,008 | -873 | -2,342 | 2,135 | -1,300 | 8,656 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,805 | -565 | -1,205 | 1,240 | -633 | 8,697 | 通期 | 2,366 | -2,106 | -1,601 | 260 | -2,046 | 7,330 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,084 | -2,827 | -1,110 | -743 | -2,042 | 5,464 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億8901万
- 2018年3月（連） +125.11%
- 20億122万
- 2019年3月（連） +31.49%
- 26億3150万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6242万
- 2021年3月（連） プラ転
- 37億8522万
- 2022年3月（連） -66.44%
- 12億7048万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億1467万
- 2024年3月（連） プラ転
- 21億3470万
- 2025年3月（連） -87.82%
- 2億6005万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.64%
- 2018年3月（連）
- 7.04%
- 2019年3月（連）
- 10.02%
- 2020年3月（連）
- 7.28%
- 2021年3月（連）
- 16.16%
- 2022年3月（連）
- 6.77%
- 2023年3月（連）
- -1.01%
- 2024年3月（連）
- 8.72%
- 2025年3月（連）
- 6.93%
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